对召募资金的寄放、审批、应用及应用状况的监视等方面均 做出了简直了了的划定

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600218:全柴动力:申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司合于安徽全柴动力股份有限公司2017年度召募资金存放与行使情形的核查见解

申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司 合于安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度召募资金存放与行使情形的核查见解 申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司(以下简称“保荐机构”)动作安徽全 柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”或“公司”)非公然拓行股票的保 荐机构,依据《证券刊行上市保荐营业收拾门径》、《上海证券交往所股票上市规 则》、《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金收拾和行使的囚系央浼》及 《上海证券交往所上市公司召募资金收拾门径(2013年修订)》等司法法例的相 合央浼,对2017年度全柴动力非公然拓行股票召募资金存放与行使情形举办了 核查,整体情形如下: 一、召募资金到位情形 经中国证券监视收拾委员会证监许可[2015]69号文照准,全柴动力通过非公 开拓行的办法刊行了黎民币日常股(A股)8,535.50万股,刊行价钱为8.00元/ 股。上述非公然拓行召募资金总额68,284.00万元,扣除承销保荐、股份备案、 验资、司法照顾等刊行用度1,720.42万元,召募资金净额为66,563.58万元。该 召募资金已于2015年2月12日整体存入公司设立的银行专户内,华普天健司帐 师事宜所(格表日常协同)出具了会验字【2015】第0105号验资通知。 2017年1-12月份,全柴动力召募资金行使情形为:1、上述召募资金到位前 至2017年12月31日止,公司无诈骗自筹资金对召募资金项目标进入;2、2015 年度,公司直接进入召募资金15,140.35万元,2016年度,公司直接进入召募资 金16,070.03万元,2017年度,公司直接进入召募资金项目13,301.44万元。截 至2017年12月31日,公司累计行使召募资金44,511.82万元,支拨银行手续费 1.93万元,扣除累计已行使召募资金后,召募资金余额为22,049.83万元。公司 召募资金专用账户累计投资收益3,550.06 万元,累计银行存款息金收入947.05 万元,截至2017年12月31日,召募资金专户余额合计为26,546.94万元。 二、召募资金收拾与存放情形 全柴动力及保荐机构划分与召募资金专户开户行中国设置银行全椒支行、中 国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行 合肥分行、兴业银行滁州分行(以下统称“各开户行”)缔结了《召募资金三方 囚系订交》。上述订交实质适合上海证券交往所《召募资金专户存储三方囚系协 议(范本)》的央浼,不存正在庞大差别。公司、保荐机构及各开户行庄厉奉行了 所签定的《召募资金专户存储三方囚系订交》。 为楷模召募资金收拾,爱戴中幼投资者的权力,全柴动力已拟订并完竣了《募 集资金收拾门径》,对召募资金的存放、审批、行使及行使情形的监视等方面均 做出了整体昭着的章程。公司庄厉遵循《召募资金收拾门径》的章程行使和收拾 召募资金,召募资金的存放、行使、收拾均不存正在违反《上海证券交往所上市公 司召募资金收拾门径》等法例文献的章程以及《召募资金收拾门径》央浼的情状。 截至2017年12月31日,召募资金存储情形如下: 单元:黎民币万元 开户银行 银行账号 召募资金余额 备注 中国设置银行全椒支行 17342 5,378.62 此中4,600.00万元置备理 产业物,尚未到期。 中国农业银行全椒县支行 45 26.69 中国银行全椒支行 9 13,735.10 此中13,700.00万元置备理 产业物,尚未到期。 中国工商银行全椒支行 8818 6,833.61 此中6,500.00万元置备理 产业物,尚未到期。 上海浦东生长银行合肥分行 43 572.84 兴业银行滁州分行 401 0.08 合计 26,546.94 三、2017年召募资金实践行使情形 (一)2017年公司召募资金实践行使的整体情形 截至2017年12月31日,全柴动力实践进入干系项目标召募资金款子共计 黎民币44,511.82万元,整体行使情形详见附表1:召募资金行使情形比照表。 (二)对一时闲置召募资金举办现金收拾的整体情形 2017年3月3日,全柴动力召开第六届董事会第二十一次聚会,审议并通 过了《合于提请董事会赞同对闲置召募资金举办现金收拾并授权董事长行使投资 决议权等相合事宜的议案》。公司董事会赞同对闲置召募资金举办现金收拾并授 权董事长行使投资决议权、签定干系合一概相合事宜,授权刻日为1年,有用期 自董事会聚会通过之日起至2018年3月2日止。截至2017年12月31日止,公 司用闲置召募资金置备理产业物尚未赎回的余额为24,800.00万元。 四、召募资金置换预先已进入召募资金投资项目标自筹资金情形 全柴动力于2015年6月29日召开第六届董事会第十一次聚会,审议通过了 《合于行使银行承兑汇票支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》, 赞同公司正在召募资金投资项目实践时代,依据实践情形行使银行承兑汇票支拨募 集资金投资项目所需资金,并以召募资金等额置换。 2017 年度,公司行使银行承兑汇票支拨募投项目所需资金并以召募资金等 额置换的金额为1,150.00万元。截至2017年12月31日,公司累计行使银行承 兑汇票支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的金额为2,680.00万元。 五、闲置召募资金增补滚动资金的情形和结果 2017年度,全柴动力不存正在以闲置召募资金增补滚动资金的情形。 六、超募资金的行使情形 全柴动力本次非公然拓行股票不存正在超募资金的情形。 七、召募资金投向改革的情形 2017年度,全柴动力不存正在召募资金投向改革的情形。 八、保荐机构核查结论 经核查,保荐机构以为: 1、2017年度,全柴动力非公然拓行股票召募资金的存放和行使适合《上海 证券交往所股票上市礼貌》、《上海证券交往所上市公司召募资金收拾门径》、《上 市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金收拾和行使的囚系央浼》及公司《募 集资金收拾门径》等法例及文献的干系章程; 2、2017年度,公司已根据上述法例及文献的干系章程,实时、真正、切实、 无缺披露了召募资金的存放与行使情形; 3、2017年度,公司对召募资金举办了专户存储和行使,不存正在变相更正募 集资金用处和损害股东优点的情形,不存正在违规行使召募资金的情状。 附表1: 召募资金行使情形比照表 截至2017年12月31日 单元:黎民币万元 召募资金总额 66,563.58 今年度进入召募资金总额 13,301.44 改革用处的召募资金总额 – 已累计进入召募资金总额 44,511.82 改革用处的召募资金总额比例 – 愿意投资项目 是否已变 召募资金 调剂后投 截至期末承 今年度投 截至期末 截至期末累计进入 截至期末投 项目抵达 今年度 是否达 项目可行 更项目(含 愿意投资 资总额 诺进入金额 入金额 累计进入 金额与愿意进入金 入进度 预订可使 完毕的 到估计 性是否发 局限改革) 总额 (1) 金额(2) 额的差额(3)= (%)(4)= 用状况日 效益 效益 生庞大变 (2)-(1) (2)/(1) 期 化 低耗能低排放商 用车柴油机设置 – 27,675.00 27,675.00 27,675.00 10,716.63 24,363.49 -3,311.51 88.03 – – – 否 项目 高效节能非道道 否 柴油机设置项目 – 22,609.00 22,609.00 22,609.00 1,379.08 4,119.77 -18,489.23 18.22 – – – 本领中央更始能 否 力设置项目 – 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,205.73 5,748.98 -251.02 95.82 – – – 增补滚动资金 – 10,279.58 10,279.58 10,279.58 – 10,279.58 – 100 – – – 否 合计 – 66,563.58 66,563.58 66,563.58 13,301.44 44,511.82 -22,051.76 – – – – – 未抵达安放进度情由(分整体项目) 分歧用 项目可行性产生庞大变革的情形诠释 分歧用 召募资金投资项目先期进入及置换情形 分歧用 用闲置召募资金一时增补滚动资金情形 分歧用 召募资金剩余的金额及酿成情由 分歧用 召募资金其他行使情形 无 保荐机构谨慎到:2017年度,全柴动力虽不存正在召募资金投向改革的情形,但截至本核查见解出具日,全柴动力于2018年2月5 日召开的第七届董事会第五次聚会考中七届监事会第四次聚会、2018年2月26日召开的2018年第一次暂时股东大会审议并通过了《合 于改革局限召募资金投资项目标议案》,因原召募资金投资项目“高效节能非道道柴油机设置项目”正在实践设置中通过行使公司现有厂房、选用国产摆设、零部件来料质地普及及对原有试机摆设举办改造与升级等办法,俭朴了召募资金进入,公司拟行使上述项目节余17,041万元的召募资金用处予以改革,用于投资:1、“国六系列带动机敏能创造设置项目”,该项目修成后可餍足年产 8 万台国六以上系列带动机,适合公司产物本领升级的须要,也有利于推进公司产物本领、质地、创造技能及品牌影响力向高端化升级;2、“本领中央更始技能设置(二期)项目”,通过该项目加多局限试验摆设,进一步餍足开拓试验需求并提拔公司更始技能设置。上述召募资金投资项目改革事项的整体情形详见公司于2018年2月6日揭晓的“临2018-005”号通告。